开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的( )。

【名词&注释】

投资决策(investment decision)、风险承受能力(risk bearing capacity)、基准利率(benchmark interest rate)、管理机构、资产负债(asset-liability)、基金净值(fund net value)、基金托管人(fund trustee)、决策机构(decision making body)、基金持有人(fund holder)、在此基础上(on this basis)

[多选题]开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的( )。

A. 申购与赎回情况
B. 转入与转出情况
C. 利息计算
D. 拆分

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[多选题]LOF每15秒提供一个基金净值报价

A. 正确
B. 错误

[单选题]下列关于分级基金的说法，不正确的是（ ）。

A. 分级基金将基础份额结构化分为不同风险收益特征的子份额
B. 一旦基准利率发生变化，A类份额将面临利率风险
C. B类份额的杠杆面临变动的风险
D. 在折算后，部分基金份额将转化为母基金份额，但其风险收益特征不会发生改变

[多选题]关于基金托管人^{(fund trustee)}，下列说法正确的是（）。

A. 基金托管人^{(fund trustee)}主要是对基金管理机构的投资操作进行监督和保管基金资产
B. 基金托管人^{(fund trustee)}是基金持有人^{(fund holder)}权益的代表
C. 基金托管人^{(fund trustee)}由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任
D. 基金托管人^{(fund trustee)}对所托管的基金承担着重要的法律及行政责任

[多选题]在决定资产配置过程中，资产管理人必须受制于投资者的( )，在此基础上^{(on this basis)}，结合自身对资本市场的认识，作出高效的资产分配决策。

A. 财务信息
B. 资产负债状况
C. 风险承受能力
D. 投资意识

[多选题]我国封闭式基金一般在交易所挂牌交易，所以封闭式基金的交割、交收同A股一样实行( )交割、交收。

A. T+0
B. T+1
C. T+2
D. T+3

[多选题]基金公司管理基金投资的最高决策机构^{(decision making body)}是( )。

A. 投资决策委员会
B. 基金研究部
C. 基金交易部
D. 基金投资部

[单选题]基金销售人员规范包括()。Ⅰ.不得进行虚假或误导性陈述，或者出现重大遗漏;Ⅱ.在陈述所推介基金时，应当客观、全面、准确;Ⅲ.不得预测所推介基金的未来业绩;Ⅳ.不得以个人名义接受投资者的款项

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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